Für die meisten Menschen, die mit dem Tagesgeschäft beginnen, ist es das ultimative Ziel, ihren Job aufzugeben und von den Märkten leben zu können . Es gibt zwei Möglichkeiten, vom Tagesgeschäft zu leben.
- Sie könnten mit einer großen Menge an Kapital beginnen und einen kleinen Prozentsatz zurückgeben, um ein anständiges monatliches Einkommen zu produzieren. Dies erfordert mehr Kapital, aber weniger Geschicklichkeit.
- Die andere Möglichkeit besteht darin, mit einem kleineren Kapitalbetrag, sagen wir 10.000 bis 30.000 US-Dollar, zu beginnen und höhere Renditen zu erzielen, um ihren Lebensunterhalt zu verdienen. Dies erfordert weniger Kapital, aber viel mehr Geschicklichkeit.
Im Folgenden finden Sie einen Blueprint für die Steigerung Ihrer Rendite auf 10 Prozent oder mehr pro Monat. Auf diese Weise werden Sie, selbst wenn Sie mit $ 10.000 beginnen , mindestens $ 1.000 pro Monat verdienen, und dieses Einkommen wird wachsen, wenn Ihr Kapital und / oder Ihr Ertrag steigen.
Ob Sie heute Aktien, Forex oder Futures handeln, richten Sie Ihren Handelsprozess nach den unten beschriebenen Taktiken aus. Mit harter Arbeit und Übung , im Laufe von sechs Monaten bis zu einem Jahr, können Sie vielleicht zu einem der wenigen Trader werden (im Vergleich zu denen, die es versuchen), die vom Tageshandel leben.
Day Trading Erfolg und wie lange es dauert
Bevor Sie Ihren Lebensunterhalt verdienen können, wissen Sie, womit Sie es zu tun haben. Day Trading lockt Menschenmassen an, aber die meisten dieser Leute werden keinen Profit machen, geschweige denn einen Lebensunterhalt. Die meisten Leute, die Day-Trading versuchen, verlieren das meiste oder alles von dem Geld, das sie auf ihr Handelskonto einzahlen.
Weniger als 4,5 Prozent der Day-Trader, die es versuchen, werden vom Tageshandel leben können.
Die Chance, einen großen Lebensunterhalt zu verdienen , ist viel kleiner. Für die 4,5 Prozent, die von den Märkten leben, dauert es in der Regel sechs Monate, bis sie ein Jahr lang Vollzeitstunden (etwa 30 bis 40 Stunden pro Woche) für Bildung, Praxis und Handel gewidmet haben - bevor sie dieses Niveau erreichen.
Der nachfolgende Plan wird Ihnen helfen, einer der wenigen Trader zu sein, die ihren Lebensunterhalt mit dem Tagesgeschäft bestreiten können und jeden Monat Renditen von 10 Prozent oder mehr aus dem Markt ziehen können.
Day Trading Erfolg auf vier Zahlen reduziert
Erstellen oder befolgen Sie eine Strategie, mit der Sie diese Zahlen in den Zielzonen behalten können, und Sie werden ein profitabler Trader sein. Erfolgreiches Handeln kann auf vier Faktoren reduziert werden: Risiko auf jeden Trade (Positionsgröße), Win-Rate, Belohnung-zu-Risiko und wie viele Trades Sie nehmen.
Wenn du diese vier Zahlen verstehst, wirst du dein Ziel, den Handel mit dem Leben zu erreichen, erreichen. Alle Komponenten / Zahlen arbeiten zusammen, hier ist wie.
Kapitalrisiko pro Trade
Um erfolgreich zu sein, kontrollieren Sie das Risiko für jeden Trade. Riskiere maximal 1 Prozent deines Kontos bei jedem Trade. Wenn Sie beispielsweise ein Konto mit 10.000 US-Dollar haben, können Sie bis zu 100 US-Dollar pro Trade riskieren.
Setzen Sie eine Stop-Loss-Order , um sicherzustellen, dass Sie nicht mehr als 1 Prozent Ihres Kontos verlieren. Sobald Sie Ihren Einstiegspreis kennen und den Verlustgrad stoppen, berechnen Sie Ihre Positionsgröße (wie viele Aktien, Lots oder Kontrakte Sie am Aktien-, Devisen- oder Terminmarkt halten).
1 Prozent scheint nicht viel zu riskieren. Aber wie ich im nächsten Abschnitt erklären werde, sollten unsere Gewinntrades immer größer sein als unsere Verlusttrades. Während wir nur 1 Prozent riskieren, streben wir an, 1,5 bis 3 Prozent unserer Gewinner zu gewinnen, was 100 Dollar kostet, um beispielsweise 150 bis 300 Dollar zu verdienen.
Nur 1 Prozent Risiko bedeutet auch, dass selbst wenn Sie eine Pechsträhne von fünf bis zehn Trades haben, Sie nicht viel Kapital verloren haben. Ein paar gewinnbringende Trades und Sie haben diesen Verlust wieder hergestellt. Risiko mehr als 1 Prozent, und eine Pechsträhne kann dein Konto dezimieren.
Belohnung: Risiko
Die Belohnung: Das Risiko besteht darin, wie viel Sie beim Gewinnen von Trades machen, im Vergleich zu dem, wie viel Sie verlieren, wenn Sie Trades verlieren. Wenn Sie immer 1 Prozent Ihres Kapitals riskieren, sollte Ihr Risiko-Risiko-Verhältnis mindestens 1,5: 1 betragen. Das bedeutet, dass Sie 1,5 Prozent (oder mehr) bei Ihren Gewinngeschäften machen und 1 Prozent bei Ihren Verlustgeschäften verlieren.
Um dies zu erreichen, platzieren Sie ein Gewinnziel, das eine größere Entfernung von Ihrem Einstiegspunkt als Ihr Stop-Loss ist . Wenn Sie zum Beispiel eine Aktie zu 10 $ kaufen und einen Stop-Loss zu 9,95 $ platzieren (dieses Risiko entspricht ungefähr 1% Ihres Kontokapitals, basierend auf Ihrer Positionsgröße), müsste Ihr Ziel nahe $ 10,08 platziert werden.
Wenn Sie verlieren, verlieren Sie $ 0,05 pro Aktie, aber wenn Sie gewinnen, machen Sie $ 0,08. Das ist eine Belohnung: Risiko von 0,08: 0,05 oder 1,6: 1. Belohnung: Risiko ist mit der Winrate verbunden.
Gewinnrate
Die Win-Rate ist, wie viele Trades Sie gewinnen, ausgedrückt in Prozent. Wenn Sie in einem Demokonto 100 Trades abschließen und 53 davon gewinnen, beträgt Ihre Winrate 53 Prozent. Win-Rate ist mit Belohnung verknüpft: Risiko .
Day-Trader sollten danach streben, ihre Gewinnrate bei 50 Prozent oder mehr zu halten. Auf diese Weise, wenn die Belohnung: Risiko für jeden Trade 1,5: 1 oder höher ist, werden Sie ein profitabler Trader sein.
Angenommen, Sie sind in der Lage, eine Belohnung von 1,5 über 100 Trades zu halten. Sie fügen 1,5 Prozent zu Ihrem Konto bei den Gewinnern hinzu und verlieren 1 Prozent des Kontokapitals bei Verlust.
Wenn Sie 50 Prozent Ihrer Trades gewinnen, sind Sie in guter Verfassung: 50 x 1,5 Prozent = 75 Prozent - (50 x 1 Prozent) = 25 Prozent. Sie erhöhen Ihr Kontokapital um 25 Prozent gegenüber diesen 100 Aktien. Wenn Sie 40 Prozent Ihrer Trades gewinnen, verdienen Sie kein Geld: 40 x 1,5 Prozent - (60 x 1 Prozent) = 0 Prozent.
Sehen Sie, wie Win-Rate und Belohnung: Risiko verknüpft sind? Wenn Sie nur 40 bis 50 Prozent Ihrer Trades gewinnen, versuchen Sie, die Strategie um 50 Prozent oder mehr zu verbessern. Alternativ können Sie versuchen, das Risiko leicht zu reduzieren oder Ihre Belohnung leicht zu erhöhen, um Ihre Belohnung zu verbessern: Risiko. Geringfügige Anpassungen könnten diese Break-Even- oder Verluststrategie in Richtung Profitabilität verschieben.
Anzahl der Trades
Aus den oben genannten Zahlen besteht Ihr Ziel darin, mehr als 50 Prozent Ihrer Trades zu gewinnen und 1,5 Prozent oder mehr im Vergleich zu 1 Prozent, das Sie riskieren. Wenn Sie dies tun können, desto mehr Trades, die Sie nehmen, die Sie immer noch diese Statistiken beibehalten können, desto besser.
Wenn Sie einen Trade pro Tag machen, sind das ungefähr 22 Trades pro Monat. Wenn Sie 50 Prozent mit einer Belohnung von 1,5 gewinnen: Risiko, machen Sie 11 x 1,5 Prozent - (11 x 1 Prozent) = 5,5 Prozent. Wenn Sie zwei Trades pro Tag machen, gewinnen Sie 22 Trades und verlieren 22 Trades, aber Ihre prozentuale Rendite steigt auf 11 Prozent für den Monat.
Wenn Sie nur einen zweistündigen Zeitraum tauschen - das ist alles, was erforderlich ist, um von den Märkten zu leben (dies ist das Endergebnis, zu Beginn werden Sie mindestens mehrere Stunden pro Tag des Praxisstudiums investieren wollen) - Ein Day-Trader sollte täglich zwischen zwei und sechs Trades finden, die es ihm ermöglichen, die oben genannten Statistiken zu führen. Beachten Sie, dass einige Tage keine Trades produzieren, weil die Bedingungen nicht günstig sind, während andere Tage 10 Trades produzieren können. Bei durchschnittlich vier Abschlüssen pro Tag erhalten Sie, wenn Sie die oben genannten Werte beibehalten, eine Rendite von 22 Prozent auf Ihr Kapital für den Monat.
Nimm keine Trades, um Trades zu machen. Dies wird Ihren Gewinn nicht erhöhen. Alle getätigten Trades müssen Teil einer Strategie sein, die es Ihnen ermöglicht, 50 Prozent oder mehr zu gewinnen, mit einem Risiko von 1,5: 1 oder mehr. Wenn Sie Trades mit einer geringen Gewinnwahrscheinlichkeit abschließen oder wenn die Belohnung das Risiko nicht kompensiert, führt dies zu einer Verringerung Ihrer Statistik, was zu einer niedrigeren Rendite oder einem Verlust führt.
Alle Statistiken zusammenfügen
Wenn irgendeine dieser Statistiken aus dem Ruder läuft, wird es Ihre Ergebnisse verletzen. Es ist eine hauchdünne Grenze zwischen profitablem Handeln und Verlieren. Über 100 Trades, 50 Gewinn bedeutet ein gutes Einkommen, während der Gewinn von nur 40 bedeutet, dass Sie Gewinn machen oder Geld verlieren, wenn Sie Provisionen bezahlen.
Ein leichter Rückgang der Gewinnrate oder der Belohnung: Das Risiko kann Sie von profitablem zu einem unrentablen Gebiet bewegen. Wenn Sie bei jedem Trade zu viel riskieren, kann Ihr Konto bei einer Pechsträhne schnell dezimiert werden. Wenn Sie 50 Prozent Ihrer Trades gewinnen, bedeutet das nicht, dass Sie: gewinnen, verlieren, gewinnen, verlieren, gewinnen. Gewinne und Verluste werden zufällig verteilt. An manchen Tagen verlierst du vielleicht alle Trades, die du nimmst, an anderen Tagen kannst du sie alle gewinnen. Es gibt keine bestimmte Anzahl von Trades, die Sie täglich nutzen sollten oder müssen. Aber über viele Tage hinweg sollte es sich auf mindestens zwei Trades oder mehr pro Tag auszahlen, wenn Sie die 10-Prozent-pro-Monat-Rücklaufmarke übertreffen wollen.
Die einzige Möglichkeit zu wissen, ob eine Strategie die obigen Zahlen (oder besser) erzeugen kann, besteht darin, diese Strategie in einem Demo-Konto zu testen. Nehmen Sie Hunderte von Trades, und wenn die Strategie die obigen Ergebnisse (oder besser) erzielt, dann haben Sie eine gewisse Sicherheit (aber keine Garantie), dass die Strategie diese Zahlen in der Zukunft produzieren kann. Im Laufe der Zeit können geringfügige Anpassungen erforderlich sein, um die Strategie an die obigen Zahlen anzupassen. Wenn eine Strategie diese Zahlen produziert, dann tausche nur diese Strategie. Tauschen Sie keine Strategie aus, die noch nicht getestet wurde, da ungetestete Strategien in der Regel Ihre Gewinn- und / oder Belohnungsrisiken verringern.
Welcher Markt zum Tag Handel
Die oben genannten Statistiken gelten unabhängig davon, ob Sie Aktien, Forex oder Futures handeln - die wichtigsten Day-Trading-Märkte . Wenn Sie eine Strategie erstellen oder befolgen, die die oben genannten Statistiken enthält, sind die Prozentzahlen in allen Fällen ähnlich. Welchen Markt Sie wählen, sollte nicht auf dem Renditepotenzial basieren, da sie alle ähnliche Renditen bieten. Entscheiden Sie sich vielmehr für den Markt, an dem Sie am meisten interessiert sind, und für die Höhe Ihres Startkapitals.
Um Aktien zu handeln, brauchen Sie mindestens 25.000 $ . Wenn Sie weniger als $ 25.000 in Handelskapital haben, sparen Sie mehr Kapital oder Day-Trade-Futures oder Forex. Beginnen Sie für Day-Trading-Futures mit mindestens 7.500 $ . Beginnen Sie für Day-Trading-Forex mit mindestens $ 500 . Ihr anfängliches Handelskapital ist ein wesentlicher Faktor für Ihr Einkommen. Wenn Sie 10 Prozent pro Monat verdienen, verdienen Sie mit einem Konto von 25.000 USD ein Einkommen von 2.500 USD (weniger Provisionen). Mit einem $ 500-Konto verdienen Sie $ 50 (wieder weniger Provisionen).
Wählen Sie den Markt, an dem Sie am meisten interessiert sind, und Sie können mit dem verfügbaren Kapital handeln. Je weniger Kapital du hast, desto länger wird es dauern, bis du dein Kapital bis zu einem Punkt aufbauen kannst, an dem du ein lebensfähiges Monatseinkommen daraus machen kannst.
Je mehr Kapital, desto schwieriger ist es, hohe prozentuale Erträge zu erzielen
Es ist durchaus möglich, 10 bis 20 Prozent zu verdienen, mit einer annehmbaren Gewinnrate, einer günstigen Belohnung: Risikoverhältnis, zwei bis vier (oder mehr) Trades pro Tag und einem Risiko von 1 Prozent des Kontokapitals bei jedem Trade. Je mehr Kapital Sie jedoch haben, desto schwieriger wird es, diese Erträge zu erhalten.
Wenn Sie versuchen, Millionen von Dollars täglich zu handeln, ist es viel schwieriger, 10 Prozent pro Monat zu verdienen, als es für jemanden ist, der ein $ 75.000-Konto tauscht. Es gibt nur so viel Kauf- und Verkaufsvolumen zu jedem gegebenen Zeitpunkt; Je mehr Kapital Sie haben, desto unwahrscheinlicher ist es, dass Sie alles nutzen können, wann Sie wollen. Dies ist in der Regel der Grund, warum nur Einzelpersonen oder sehr kleine Hedgefonds riesige jährliche Renditen erzielen können, aber diese Renditen sind unerhört, wenn Händler oder Hedgefonds mit sehr großen Konten diskutiert werden.
Abschließendes Wort auf dem Machen von 10 Prozent pro Monat vom Tageshandel
Die Mathematik funktioniert, und es gibt viele Strategien - frei verfügbar -, die mehr als zweitägige Trades pro Tag, eine Gewinnrate von mehr als 50 Prozent und eine Belohnung bieten: Risiko größer als 1,5: 1. Es liegt an Ihnen, Ihr Risiko auf 1 Prozent oder weniger zu begrenzen, und es sollte angewendet werden, egal welche Strategie Sie verwenden.
Das Hauptproblem ist, dass, während Sie sehen, die Mathematik über 10 oder 100 Trades funktioniert, während Sie in einem Handel sind, ist es sehr schwer, sich an das große Bild zu erinnern. Die meisten neuen Trader können nicht verlieren , und so verlassen sie einen gewinnbringenden Handel mit einem winzigen Gewinn und bringen ihre Belohnung durcheinander: Risiko. Oder sie halten sich an einen Verlierer, wollen den Verlust nicht akzeptieren und verlieren am Ende mehr als 1 Prozent bei einem einzigen Trade. Das vermasselt auch die Belohnung: Risiko und könnte das Konto möglicherweise dezimieren.
Neue Trader müssen sich auch daran erinnern, dass Gewinne und Verluste nicht gleichmäßig verteilt sind. Sie können mehrere Trades hintereinander gewinnen oder verlieren. Eine Siegesserie bedeutet nicht, dass Sie ein phänomenaler Trader sind und Ihre Strategie aufgeben können. Ebenso bedeutet eine Pechsträhne nicht, dass Sie ein schlechter Trader sind. Die einzige Sache, die zählt, ist, wie viele Trades du gewinnst und verlierst von 100, was ungefähr ist, wie viele Trades du jeden Monat trägst. Gewinne mehr als 50 mit einer Belohnung für das Risiko von 1,5: 1 und du wirst ein sehr profitabler Trader sein, selbst wenn du ein paar Tage hintereinander hast, in denen du jeden Signalhandel verloren hast, den du gemacht hast.
Machen Sie Hunderte von Tagesabschlüssen in einem Demo-Konto mit der gleichen Strategie, um die Win-Rate, Belohnung: Risiko und Anzahl der Trades pro Tag zu sehen. Verwenden Sie nur echtes Kapital, wenn Sie Hunderte von Trades im Wert von Daten haben , und die Strategie zeigt einen Gewinn gegenüber diesen Hunderten von Trades.