Regeln, Tipps und Richtlinien, um Risiken zu minimieren und Gewinne zu maximieren
Es gibt eine Menge zu wissen, wenn Sie den Tageshandel beginnen. Diese Liste mit 20 Tipps hilft Ihnen dabei, sicherzustellen, dass Sie mit dem richtigen Fuß beginnen, einen Plan haben und wissen, wie Sie mit Ihrem Risiko umgehen.
01 Erstellen Sie einen Handelsplan
Beweisen Sie Ihre Methoden, bevor Sie echtes Geld handeln
Nachdem ein Handelsplan erstellt wurde, besteht die nächste Aufgabe darin, diesen Plan in einem Demokonto zu testen (kein echtes Geld in Gefahr), um zu sehen, wie er funktioniert. Wenn der Plan in einem Demo-Konto nicht funktioniert, wird es in der realen Welt nicht funktionieren. Überarbeiten Sie den Handelsplan, und gehen Sie dann zum Demo-Konto zurück, um die Änderungen zu testen. Dieser Prozess wird fortgesetzt, bis mehrere Monate in Folge ein Gewinn erzielt wurde. Zu diesem Zeitpunkt ist der Handelsplan wahrscheinlich ein guter.
Die folgenden Tipps helfen Ihnen, Ihren Trading-Plan auf diesen Punkt zu bringen.
03 Erstellen Sie eine Day-Trading-Routine, um Fehler zu vermeiden
Erstellen Sie eine Routine für den Handelstag. Eine Routine besteht darin, jeden Tag zur gleichen Zeit aufzustehen, jeden Tag zur gleichen Zeit zu handeln und nach geplanten Wirtschaftsdaten zu suchen , die den Markt beeinflussen könnten.
Beende jeden Tag zur gleichen Zeit den Handel und bestimme dann alle ausgeführten Trades. In Bezug auf jeden Handel, haben Sie eine Checkliste, die Sie durchlaufen, um sicherzustellen, dass jeder Handel mit Ihrem Handelsplan übereinstimmt.
04 Halten Sie keine Positionen während hochaktueller Ankündigungen
Hochaktuelle Pressemitteilungen sind nicht vorhersehbar, in wie weit sie den Preis und in welche Richtung drücken können. Zu den Ereignissen mit hoher Auswirkung zählen Ankündigungen von Unternehmen und geplante Wirtschaftsdaten. Vermeiden Sie den Handel mit Tageshandelspositionen während solcher Ereignisse. Warten Sie stattdessen, bis die Nachrichten veröffentlicht sind. Verwenden Sie Day-Trading-Strategien, um die daraus resultierende Volatilität zu nutzen.
05 Überprüfung Trades wöchentlich und monatlich
Review ist entscheidend für den langfristigen Erfolg. Ohne Überprüfungssitzungen kann ein Händler das Gesamtbild dessen, was er gut macht und was er schlecht macht, nicht sehen.
Mach jeden Tag einen Screenshot deines Charts mit all deinen Trades darauf . Vergleichen Sie am Ende der Woche die Charts der Vorwoche und notieren Sie Abweichungen vom Handelsplan. Notieren Sie alle Bereiche des Handelsplans, die verbessert werden könnten.
Schreiben Sie einen Plan auf, wie Sie diese Verbesserungen implementieren können. Am Ende jeden Monats, überprüfen Sie Ihre wöchentlichen Pläne und notieren Sie, ob Sie Fortschritte bei diesen gemacht haben oder nicht.
06 Erstellen Sie eine mentale Checkliste, die jeder Trade erfüllen muss
Wenn man sich ein Kursdiagramm anschaut, kann man leicht vom Handelsplan abgelenkt werden. Bereiten Sie vor jedem Trade eine Checkliste vor. Die Checkliste stellt sicher, dass der Handel alle im Handelsplan festgelegten Spezifikationen erfüllt. Es dauert nur eine Sekunde, um die Checkliste durchzugehen und kann einen Händler aus vielen schlechten Trades retten.
07 Haben Sie einen Plan für, wenn Ihre Schwächen auftauchen
Jeder Händler hat Schwächen und Stärken. Im Laufe der Zeit werden Trader ihre Schwächen bemerken , wie zum Beispiel keine Verluste zu nehmen (und sie größer werden lassen) oder Trades zu nehmen, die nicht mit dem Handelsplan übereinstimmen (und diese Trades basieren auf einer unbewiesenen Strategie) . Solche Schwächen können große Verluste in Eile verursachen. Haben Sie einen persönlichen Plan für das, was Sie tun werden, wenn Sie bemerken, dass Sie einen dieser Fehler gemacht haben.
Der Plan kann beinhalten, dass der Handel sofort geschlossen wird, gefolgt von einer obligatorischen 10-minütigen Handelspause. Oder es kann sogar beinhalten, einen Freund anzuwerben oder zu bitten, mit Ihnen an dem Problem zu arbeiten, bis die Schwachstelle behoben ist.
08 Verwenden Sie eine Stop-Loss-Order
Eine Stop-Loss-Order führt einen Händler aus einem Trade heraus, wenn sich der Preis eines Assets nicht in die erwartete Richtung bewegt. Es ist der Punkt, an dem der Händler zugeben muss, dass er falsch liegt. Es ist unmöglich vorherzusagen, was der Markt von Moment zu Moment mit großer Genauigkeit tun wird, daher treten Verluste auf. Der Stop-Loss schützt den Händler während dieser Zeiten vor größeren Verlusten. Verwenden Sie einen Stop Loss.
09 Risiko weniger als 1% des Kapitals pro Trade
Basierend darauf, wo der Stop Loss platziert wird, sollte der Schaden, der durch einen verlustreichen Handel verursacht wird, auf weniger als ein Prozent des Kontostandes des Händlers begrenzt werden .
Ein Prozent des Kontos in Dollar ist das Kontorisiko . Der Unterschied zwischen dem Handelspreis und Stop-Loss-Preis ist das Handelsrisiko . Das Handelsrisiko, multipliziert mit der Positionsgröße, sollte gleich oder geringer als das akzeptable Kontorisiko sein (ein Prozent des Kontos).
10 Stop-Losses basieren auf heutigen Marktbedingungen
Setzen Sie Stop-Loss-Orders basierend auf einer bewährten Strategie , aber basieren Sie auch auf der heute beobachteten Volatilität. Wenn eine Aktie heute viel volatiler ist als in der Vergangenheit, muss der Stop-Loss dies widerspiegeln. Erweitern Sie den Stop Loss, um dem Trade ein wenig mehr Bewegungsspielraum zu geben, und reduzieren Sie die Positionsgröße entsprechend. An sehr ruhigen Tagen kann der Stop Loss näher zum Einstiegspunkt bewegt werden.
11 Gewinnziele basieren auf den heutigen Marktbedingungen
So wie Stop-Losses angepasst werden, um Änderungen der Volatilität Rechnung zu tragen, sind dies auch Ziele. Ziele sind Aufträge, die uns in einer profitablen Position aus dem Handel bringen . Während der volatilen Zeit können Ziele typischerweise erweitert werden (weiter weg von dem Eintrittspunkt bewegt werden) und sollten dies sein, da dies den grßeren Stoppverlust, der auch während solcher Zeiten verwendet wird, kompensiert. Bei geringer Volatilität können die Zielvorgaben reduziert werden, da Stopp-Verluste in Ruhezeiten generell reduziert werden.
12 Potenzielle Prämie sollte bei jedem Trade das Risiko überwiegen
Der Gesamtgewinn wird bestimmt durch den Prozentsatz unserer Trades, den wir gewinnen, und unseren durchschnittlichen Gewinnbetrag im Vergleich zum durchschnittlichen Verlust . Tageshändler sollten sich bemühen, durchschnittliche Gewinntrades zu haben, die größer sind als ihr durchschnittlicher Verlusthandel. Das bedeutet, dass nur Trades angenommen werden, bei denen das Ziel eine angemessene Chance hat, getroffen zu werden, und dass es in einer größeren Entfernung vom Einstiegspunkt platziert werden kann als der Stop-Loss. Wenn der Stop Loss zum Beispiel 0,10 $ von der Eingabe entfernt ist, ist das Ziel 0,20 $ entfernt. In diesem Fall ist die potenzielle Belohnung das doppelte Risiko.
13 Implementieren Sie einen täglichen Stop-Loss
So wie ein Day-Trader das Risiko bei jedem Trade mit einem Stop-Loss kontrollieren sollte, sollte ein Trader auch die Caps begrenzen, die er an einem einzigen Tag zu verlieren bereit ist . Schlechte Handelstage passieren. Wir können nicht zulassen, dass diese Tage unseren gesamten Monat oder Konto ruinieren. Begrenzen Sie Ein-Tages-Verluste auf einen Betrag, den Sie vernünftigerweise an einem profitablen Tag erzielen können.
Neue Trader, die nicht wissen, wie viel sie an einem profitablen Tag verdienen können, sollten die Ein-Tages-Verluste auf 3% (oder weniger) ihres Kontostandes begrenzen.
14 Verwenden Sie Limit-Aufträge bei der Eingabe von Positionen
Eine Limit Order wird nur zum angegebenen Preis oder besser ausgeführt. Bei der Eingabe eines Handels verwenden wir Limit-Kontrakte, um zu bestimmen, zu welchem Preis wir den Trade eingeben. Wenn Sie Market Orders verwenden, haben wir möglicherweise einen anderen Einstiegspreis als erwartet , was unseren gesamten Plan für diesen Trade nach unten treiben könnte.
15 Handel jeden Tag zur selben Zeit
Die Märkte haben zu verschiedenen Tageszeiten unterschiedliche Tendenzen . Der effizienteste Ansatz für den Tageshandel ist die Umsetzung von Strategien, die zu einer bestimmten Tageszeit gut funktionieren und dann nur zu diesen Zeiten gehandelt werden.
16 Konzentriere dich auf einen Markt nach dem anderen
Einige neue Händler fühlen sich gezwungen, alles zu tauschen, was sich bewegt. Diese Händler meistern am Ende nichts. Konzentrieren Sie sich auf einen Markt und sogar auf ein bestimmtes Instrument (z. B. eine Aktie, ein Forex-Paar oder einen ETF) und werden Sie darin zu einem Meister. In einer Sache ein Meister zu werden, wird weit konsistentere Ergebnisse hervorbringen, als schlecht darin zu sein, eine Menge verschiedener Dinge zu handeln.
17 Preisaktion ist wichtiger als Indikatoren.
Wie sich der Preis eines Vermögenswertes bewegt, ist wichtiger als das, was ein Indikator sagt. Die meisten technischen Indikatoren betrachten historische Preise und können daher nicht sagen, was gerade passiert (während der tatsächliche Preis). Das heißt nicht, dass technische Indikatoren nicht verwendet werden können, aber sie sollten sparsam eingesetzt werden.
18 Lassen Sie einen Fehler nicht zu mehr werden
Handelsfehler passieren. Sie sind nervig, kosten normalerweise etwas Geld, aber werden Sie nicht daran hindern, ein profitabler Trader zu sein, wenn Sie den Fehler sofort beheben. Lass es nicht eitern, stören oder verursachen, dass du mehr Fehler machst. Akzeptieren Sie, dass Fehler passieren, und konzentrieren Sie sich wieder auf die Implementierung Ihrer Strategie. Unser Ziel sollte immer sein, einen anderen Tag zu handeln. Wenn wir einen Fehler machen, der uns ärgert und das mehr Fehler verursacht, können wir schnell viel Geld verlieren.
19 Vermeiden Sie Ablenkungen, wie Nachrichtensendungen oder Analystenmeinungen
Der Job eines Tageshändlers ist es, eine Strategie zu implementieren, die immer und immer wieder funktioniert, wenn es die Bedingungen erlauben. Externe Inputs werden bei diesem Unterfangen nicht helfen, können aber tatsächlich dazu führen, dass wir von einer profitablen Strategie abweichen, die wir bereits nutzen. Wenn Sie eine Strategie haben, die funktioniert, gibt es wenig Grund, den Meinungen anderer auf dem Markt zuzuhören, außer wenn Sie höfliche Konversation betreiben.
20 Vertraue dir selbst, deiner Forschung und deiner Praxis
Neue Händler stecken oft in einer endlosen Suche nach mehr Wissen fest, lesen ein Buch nach dem anderen, schauen sich Video für Video an und springen von diesem Guru zu diesem Guru. Erkenne, dass all dieses zusätzliche Wissen nicht unbedingt die Ergebnisse verbessern wird. Sie müssen nur eine Strategie effektiv umsetzen, um einen Gewinn zu erzielen. Sobald du das tust, vertraue dir selbst; Schließlich ist es dein Geld.